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百亿私募展望下半年:震荡持续 掘金中报绩优股

2021-06-2910:42:33来源:中国证券报作者:王宇露 张凌之

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近日,私募掀起了一波备案高潮,6月以来共有2923只私募产品完成备案登记,证券私募管理人备案产品占比77.83%。其中,九坤投资、明汯投资和高毅资产等百亿私募更是密集备案新产品。

展望下半年,多家百亿私募认为,国内货币政策趋于平稳,股市大概率走出震荡行情,结构性机会与结构性风险并存。对于投资而言,更重要的是对上市公司中报业绩进行细致跟踪,严格以公司业绩增长的质量和速度为依据,挑选股票进行投资。

密集备案新产品

近一周,百亿私募密集备案多只产品。6月21日至6月25日,单周备案10只以上产品的私募有3家,分别是九坤投资、明汯投资和高毅资产,单周备案数分别为23只、18只和10只。

从6月以来的备案情况看,私募排排网数据显示,共有2923只私募产品完成备案登记。其中,证券私募管理人备案产品2275只,占比77.83%。

高毅资产备案49只产品,成为6月以来备案产品数量最多的私募。高毅资产同时也是5月的备案产品数量“冠军”,5月共备案20只产品。值得注意的是,在高毅资产本月备案的49只产品中,有35只归属于高毅资产首席投资官邓晓峰旗下,其中包括邓晓峰“致信系列”的13只子基金。

此外,明汯投资、阿巴马资产、九坤投资6月也备案较多,6月以来分别备案了28只、27只和26只产品。

下半年大概率维持震荡

展望下半年,乐瑞资产认为,宏观方面,全球防疫形势好转,社交隔离因素消退,服务消费将会接棒制造业形成海外经济上行的主力。但财政补贴效应消退,耐用品需求大概率缓慢回落,这可能意味着美国的商品消费将要见顶,后续若经济修复速度较快,通胀持续超出预期,美联储政策转向将早于预期。

乐瑞资产表示,国内货币政策趋于平稳,资金面保持充裕,利好债市。由于经济处于高位使得当前企业盈利水平偏高,但未来可能跟随总需求的变化,进入缓慢下降区间,同时信用环境边际收紧,股市将呈现震荡走势。

石锋资产也表示,2021年三季度和四季度将是近年来最复杂的两个季度,货币政策方向难以确定。在这个期间,股市难以出现大幅下跌,大概率呈现震荡行情,结构性机会将和结构性风险并存。对于投资而言,更重要的是需要对公司中报业绩进行细致跟踪,严格以上市公司业绩增长的质量和速度作为依据,挑选股票进行投资。

进化论资产基金经理唐天竹表示,当下市场处于一个情绪比较亢奋的阶段,从医美、白酒到国产芯片,虽然行业成长性优秀,但估值处于历史高位,拉长时间看赔率并不算良好。展望下半年,国内宏观条件较稳健,政策空间足以对冲海外风险,应稳中求进,综合考虑行业、公司的成长性和估值,寻找确定性。

具体行业上,唐天竹表示,当前可以明显看到消费者对国产品牌的认可度在提升,反映的是国力和国民自信心的增强,运动服饰、新能源汽车等制造业已形成较领先的产业集群和品牌优势。

相聚资本总经理梁辉认为,流动性是比经济更重要的影响市场的因素,由于三季度流动性大概率较宽松,是一个较好的做多窗口。春节后“茅指数”有一定幅度回调,一些优质公司的估值在4月底便调整到位,回到较合理水平,适合优中选优进行配置。

责任编辑:冯莉(EN015)

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